| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 553.00 | 40 467.00 | 69 086.00 | 109 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 409.00 | 40 467.00 | 72 941.00 | 113 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
084 Disponibilités | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
110 Total général Actif | 276 830.00 | 40 467.00 | 236 363.00 | 276 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 235.00 | | | 162 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
252 Charges sociales | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
262 Autres charges | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 574.00 | | | 145 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 481.00 | | | 10 481.00 |