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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 003.00 | 9 131.00 | 21 872.00 | 31 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 664.00 | 37 457.00 | 58 206.00 | 95 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 668.00 | 46 589.00 | 80 078.00 | 126 668.00 |
BT Marchandises | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | 103.00 | 5.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 917.00 | 103.00 | 130 813.00 | 130 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 585.00 | 46 693.00 | 210 891.00 | 257 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 872.00 | 26 663.00 | | 35 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | 9 208.00 | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 36 972.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | 13 822.00 | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 027.00 | 3 552.00 | | 36 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 16 548.00 | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | 49 668.00 | | 49 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 15 544.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 025.00 | 99 138.00 | | 142 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 891.00 | 136 110.00 | | 210 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 025.00 | 95 248.00 | | 142 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 805.00 | | 47 863.00 | 78 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 805.00 | | 47 863.00 | 78 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 256.00 | 19 334.00 | | 27 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 19 334.00 | | 27 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |