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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 20 804.00 | 4 287.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 743.00 | 57 377.00 | 56 366.00 | 113 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 749.00 | 124 501.00 | 357 248.00 | 481 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | 2 500.00 | 12 859.00 | 15 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CF Disponibilités | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 887.00 | 2 500.00 | 98 387.00 | 100 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 636.00 | 127 001.00 | 455 634.00 | 582 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 619.00 | 46 151.00 | | 71 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551.00 | 25 468.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 107 170.00 | 82 619.00 | | 107 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 889.00 | 111 287.00 | | 83 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 063.00 | 160 114.00 | | 178 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 035.00 | 58 788.00 | | 56 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | 33 567.00 | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 464.00 | 363 756.00 | | 348 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 634.00 | 446 375.00 | | 455 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 693.00 | 111 075.00 | | 264 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 212.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 791.00 | | 590 791.00 | 590 791.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 814.00 | | 590 814.00 | 590 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 154.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 154.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 642.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 3 197.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 062.00 | 589 449.00 | | 603 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 511.00 | 563 981.00 | | 578 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 551.00 | 25 468.00 | | 24 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 631.00 | | 1 118.00 | 480 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | | 1 118.00 | 137 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 674.00 | 11 827.00 | | 112 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 354.00 | 11 827.00 | | 66 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 953.00 | 15 359.00 | 26 595.00 | 41 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 464.00 | 264 693.00 | | 348 464.00 |