| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 762.00 | | 654 762.00 | 654 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 785.00 | 98 352.00 | 7 433.00 | 105 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 270.00 | 297 619.00 | 43 651.00 | 341 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BF Prêts | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 429.00 | 395 971.00 | 978 458.00 | 1 374 429.00 |
BT Marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 870.00 | 395 971.00 | 1 069 899.00 | 1 465 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 506.00 | 133 475.00 | | 125 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | -820.00 | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 187 516.00 | 143 656.00 | | 187 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 743.00 | 776 448.00 | | 697 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 5 194.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 113 474.00 | | 91 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | 98 752.00 | | 88 447.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 2 757.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 384.00 | 996 625.00 | | 882 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 899.00 | 1 140 281.00 | | 1 069 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 070.00 | 305 221.00 | | 290 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 957.00 | | 1 175 957.00 | 1 175 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 957.00 | | 1 175 957.00 | 1 175 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 426.00 | 33 134.00 | | 21 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 401.00 | 2 601.00 | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 2 224.00 | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | 265 827.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 268 051.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 882.00 | -52 481.00 | | -9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 571.00 | 1 377 157.00 | | 1 197 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 561.00 | 1 377 977.00 | | 1 146 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 010.00 | -820.00 | | 51 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 234.00 | 7 431.00 | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 469.00 | | 16 558.00 | 1 392 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 598.00 | 1 374 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 814.00 | 447 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 678.00 | | | 925 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 511.00 | | 16 358.00 | 464 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 200.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 944.00 | 23 675.00 | 30 647.00 | 402 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 944.00 | 23 675.00 | 30 647.00 | 402 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 744.00 | 105 430.00 | 538 700.00 | 697 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 384.00 | 290 070.00 | 538 700.00 | 882 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | 25 799.00 | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | 27 235.00 | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 126 991.00 | 128 302.00 | | 126 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 846.00 | 94 117.00 | | 88 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 794.00 | 9 289.00 | | 22 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 2 867.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 397.00 | 28 666.00 | | 22 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 941.00 | 137 345.00 | | 142 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 148.00 | 56 846.00 | | 61 148.00 |
ZE Dividendes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 925.00 | 249 840.00 | | 240 925.00 |