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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 021.00 | 51 728.00 | 194 293.00 | 246 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 290.00 | 15 236.00 | 32 054.00 | 47 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 529.00 | 66 964.00 | 268 565.00 | 335 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 682.00 | | 2 022 682.00 | 2 022 682.00 |
BZ Autres créances | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 331.00 | 39.00 | 16 292.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 101.00 | 39.00 | 2 335 062.00 | 2 335 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 630.00 | 67 003.00 | 2 603 627.00 | 2 670 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 915.00 | 177 595.00 | | 206 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 729.00 | 219 320.00 | | 130 729.00 |
DL TOTAL (I) | 438 643.00 | 407 915.00 | | 438 643.00 |
DP Provisions pour risques | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 788.00 | 245 016.00 | | 213 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 123 485.00 | | 127 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 831.00 | 982 638.00 | | 1 529 831.00 |
EA Autres dettes | 189 380.00 | 168 861.00 | | 189 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 016.00 | 1 520 000.00 | | 2 092 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 627.00 | 2 000 882.00 | | 2 603 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 033 249.00 | | 6 033 249.00 | 6 033 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 249.00 | | 6 033 249.00 | 6 033 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 698.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036 461.00 | 1 257.00 | | 6 036 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 500.00 | 80 835.00 | | 63 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 500.00 | -80 351.00 | | -63 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 288.00 | 75 844.00 | | 55 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 461.00 | 4 674 165.00 | | 6 036 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 732.00 | 4 454 845.00 | | 5 905 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 729.00 | 219 320.00 | | 130 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 923.00 | | 109 252.00 | 268 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 647.00 | 335 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 647.00 | 293 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 705.00 | | 73 252.00 | 262 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 36 000.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 59 698.00 | 2 631.00 | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 59 698.00 | 2 631.00 | 9 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 968.00 | 39.00 | | 72 968.00 |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 804.00 | 564 804.00 | | 564 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 735.00 | 480 735.00 | | 480 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 582.00 | | | 2 022 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
VI Groupe et associés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 810.00 | 2 139 592.00 | 42 218.00 | 2 181 810.00 |
VW T.V.A. | 434 990.00 | 434 990.00 | | 434 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 016.00 | 2 092 016.00 | | 2 092 016.00 |