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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 207.00 | 45 467.00 | 24 740.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 744.00 | 14 020.00 | 61 724.00 | 75 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 246.00 | 59 487.00 | 121 760.00 | 181 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 182.00 | | 150 182.00 | 150 182.00 |
CF Disponibilités | 229 779.00 | | 229 779.00 | 229 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 300.00 | | 430 300.00 | 430 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 546.00 | 59 487.00 | 552 059.00 | 611 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 597.00 | 100.00 | | 3 597.00 |
DG Autres réserves | 51 963.00 | 523.00 | | 51 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 779.00 | 69 936.00 | | 111 779.00 |
DL TOTAL (I) | 317 339.00 | 220 560.00 | | 317 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | 29 674.00 | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 195.00 | 131 668.00 | | 142 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 41 593.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 31 376.00 | | 43 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 720.00 | 234 311.00 | | 234 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 059.00 | 454 871.00 | | 552 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 673.00 | 217 028.00 | | 223 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 59 938.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 181 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 75 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 11 207.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | | 48 731.00 | 28 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 22 051.00 | 1 692.00 | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 667.00 | 11 800.00 | | 33 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 10 251.00 | 1 692.00 | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 283.00 | 6 236.00 | 11 047.00 | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 720.00 | 223 673.00 | 11 047.00 | 234 720.00 |