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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 546.00 | 31 895.00 | 40 651.00 | 72 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 696.00 | 31 895.00 | 41 801.00 | 73 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 981.00 | 6 782.00 | 34 199.00 | 40 981.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 328.00 | 6 782.00 | 78 546.00 | 85 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 025.00 | 38 677.00 | 120 348.00 | 159 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 450.00 | | 29 246.00 | 44 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | | 29 246.00 | 43 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 045.00 | 11 851.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 11 851.00 | | 20 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 028.00 | | | 50 028.00 |