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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 728.00 | 75 332.00 | 35 396.00 | 110 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 724.00 | 77 401.00 | 43 323.00 | 120 724.00 |
BP En cours de production de services | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | 7 774.00 | 76 211.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 34 437 763.00 | | 34 437 763.00 | 34 437 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 883 096.00 | 7 774.00 | 34 875 322.00 | 34 883 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 003 821.00 | 85 175.00 | 34 918 645.00 | 35 003 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 110.00 | | | 453 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 759 950.00 | | | 759 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
EA Autres dettes | 33 700 315.00 | | | 33 700 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 158 695.00 | | | 34 158 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 918 645.00 | | | 34 918 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 158 695.00 | | | 34 158 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 137.00 | | 40 399.00 | 92 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 704.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 120 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 110 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | 32 622.00 | 83 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 7 777.00 | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 729.00 | 16 780.00 | 5 108.00 | 65 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 16 780.00 | 5 108.00 | 63 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 714.00 | 7 774.00 | 10 714.00 | 10 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714.00 | 7 774.00 | 10 714.00 | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | 7 774.00 | 10 714.00 | 10 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 774.00 | 10 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 700 315.00 | 33 700 315.00 | | 33 700 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 811.00 | 114 884.00 | 7 927.00 | 122 811.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 158 695.00 | 34 158 695.00 | | 34 158 695.00 |