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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 671 373.00 | | 2 671 373.00 | 2 671 373.00 |
AP Constructions | 93 761.00 | 43 780.00 | 49 981.00 | 93 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 236.00 | 55 105.00 | 16 131.00 | 71 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 772.00 | 100 127.00 | 2 738 645.00 | 2 838 772.00 |
BT Marchandises | 336 333.00 | | 336 333.00 | 336 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 166 778.00 | | 166 778.00 | 166 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 628.00 | | 585 628.00 | 585 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 399.00 | 100 127.00 | 3 324 272.00 | 3 424 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 621.00 | 491 472.00 | | 612 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 960.00 | 121 149.00 | | 193 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 581.00 | 842 621.00 | | 1 036 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 524.00 | 1 956 876.00 | | 1 809 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 6 156.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 114.00 | 333 287.00 | | 378 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 875.00 | 85 244.00 | | 99 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 691.00 | 2 381 563.00 | | 2 287 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 272.00 | 3 224 184.00 | | 3 324 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630.00 | 573 377.00 | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 649.00 | | | 2 839 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 2 838 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 166 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671 373.00 | | | 2 671 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 312.00 | 8 692.00 | 877.00 | 92 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | 8 692.00 | 877.00 | 92 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 114.00 | 378 114.00 | | 378 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 524.00 | 152 415.00 | 631 153.00 | 1 809 524.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 677.00 | 82 517.00 | 160.00 | 82 677.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 691.00 | 630 583.00 | 631 153.00 | 2 287 691.00 |