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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 1 907.00 | 11 983.00 | 13 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 498.00 | 1 642.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 834.00 | 15 209.00 | 14 625.00 | 29 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367 202.00 | | 1 367 202.00 | 1 367 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BZ Autres créances | 371 487.00 | | 371 487.00 | 371 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 860.00 | | 2 119 860.00 | 2 119 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 694.00 | 15 209.00 | 2 134 486.00 | 2 149 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 772.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 539.00 | 71 666.00 | | 151 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 114.00 | 78 193.00 | | 102 114.00 |
DL TOTAL (I) | 308 653.00 | 203 631.00 | | 308 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | 41 389.00 | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 817.00 | 91 705.00 | | 124 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 211.00 | 584 246.00 | | 1 166 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 318.00 | 114 680.00 | | 494 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 833.00 | 832 019.00 | | 1 825 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 486.00 | 1 035 649.00 | | 2 134 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 677.00 | | 1 931 677.00 | 1 931 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 677.00 | | 1 931 677.00 | 1 931 677.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 376.00 | 16 000.00 | | -29 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 628.00 | 31 911.00 | | 46 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 858.00 | 1 043 321.00 | | 2 980 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 744.00 | 965 128.00 | | 2 878 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 114.00 | 78 193.00 | | 102 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 234.00 | | 6 600.00 | 23 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 094.00 | | 6 600.00 | 17 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 3 625.00 | | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 1 907.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 718.00 | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 211.00 | 1 166 211.00 | | 1 166 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
VB T. V. A. | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VC Groupe et associés | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VI Groupe et associés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 625.00 | 694 625.00 | 1 000.00 | 695 625.00 |
VW T.V.A. | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 833.00 | 1 825 833.00 | | 1 825 833.00 |