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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 247.00 | 5 802.00 | 9 445.00 | 15 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 304.00 | 142 234.00 | 111 070.00 | 253 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 380.00 | 148 036.00 | 148 343.00 | 296 380.00 |
BT Marchandises | 270 007.00 | | 270 007.00 | 270 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 386.00 | 8 191.00 | 134 195.00 | 142 386.00 |
BZ Autres créances | 158 831.00 | | 158 831.00 | 158 831.00 |
CF Disponibilités | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 981.00 | 8 191.00 | 686 790.00 | 694 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 360.00 | 156 227.00 | 835 133.00 | 991 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 821.00 | | | -68 821.00 |
DL TOTAL (I) | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
EA Autres dettes | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 756.00 | | | 758 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 133.00 | | | 835 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 557.00 | | | 375 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 044.00 | | 33 335.00 | 263 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 597.00 | | 32 955.00 | 235 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 381.00 | 27 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 390.00 | 27 646.00 | | 120 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 390.00 | 27 646.00 | | 120 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | 3 006.00 | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | 3 006.00 | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | 3 006.00 | | 5 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
UX Autres créances clients | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 085.00 | 57 514.00 | 35 571.00 | 93 085.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 357.00 | 346 777.00 | 36 580.00 | 383 357.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 128.00 | 375 557.00 | 35 571.00 | 411 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 266 813.00 | | | 266 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
YT Sous‐traitance | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 172.00 | | | 339 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 873.00 | | | 576 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |