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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 6 175.00 | 2 294.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 275.00 | 34 041.00 | 57 234.00 | 91 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 287.00 | 41 160.00 | 191 127.00 | 232 287.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 349.00 | 41 160.00 | 243 189.00 | 284 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 963.00 | | 31 574.00 | 207 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 232 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 99 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | | 31 574.00 | 75 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 772.00 | 17 592.00 | 5 204.00 | 28 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 17 592.00 | 5 204.00 | 27 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 460.00 | 31 661.00 | 88 799.00 | 120 460.00 |
VI Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 987.00 | 94 188.00 | 88 799.00 | 182 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 429.00 | | | 63 429.00 |