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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AP Constructions | 21 637.00 | 10 550.00 | 11 087.00 | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412.00 | 2 158.00 | 8 254.00 | 10 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 172.00 | 30 684.00 | 55 487.00 | 86 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 349.00 | 394 700.00 | 1 472 649.00 | 1 867 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 532.00 | 54 978.00 | 82 554.00 | 137 532.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 975.00 | 54 978.00 | 124 997.00 | 179 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 324.00 | 449 678.00 | 1 597 646.00 | 2 047 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 820.00 | | | 197 820.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | 350 000.00 | 1 200 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DG Autres réserves | 69 147.00 | 458 252.00 | | 69 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114.00 | -389 105.00 | | -1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 836.00 | 1 296 949.00 | | 1 295 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 987.00 | 153 836.00 | | 132 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 376.00 | 122 175.00 | | 68 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 81 413.00 | | 54 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 34 160.00 | | 46 251.00 |
EA Autres dettes | | 4 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 810.00 | 396 461.00 | | 301 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 646.00 | 1 693 411.00 | | 1 597 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 333.00 | 307 996.00 | | 271 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 3 954.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 402.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 402.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -402.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -9 897.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 654.00 | 159 220.00 | | 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 768.00 | 548 325.00 | | 160 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114.00 | -389 105.00 | | -1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 678.00 | | 17 455.00 | 1 932 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 768.00 | 1 747 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 784.00 | 1 867 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 118 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 451.00 | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 672.00 | | 1 115.00 | 123 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 699.00 | | 15 889.00 | 1 807 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 764.00 | 11 825.00 | 3 888.00 | 36 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 137.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 11 687.00 | 3 888.00 | 35 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 658.00 | 4 320.00 | | 50 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 658.00 | 4 320.00 | | 400 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 658.00 | 4 320.00 | | 400 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 768.00 | 102 291.00 | 30 477.00 | 132 768.00 |
VI Groupe et associés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 810.00 | 271 333.00 | 30 477.00 | 301 810.00 |