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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 13 616.00 | 2 544.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 161.00 | 13 616.00 | 2 544.00 | 16 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 544 412.00 | | 544 412.00 | 544 412.00 |
CF Disponibilités | 1 475 230.00 | | 1 475 230.00 | 1 475 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 592.00 | | 2 058 592.00 | 2 058 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 753.00 | 13 616.00 | 2 061 137.00 | 2 074 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 237.00 | 48 309.00 | | 14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 224.00 | 215 927.00 | | 363 224.00 |
DL TOTAL (I) | 388 462.00 | 275 237.00 | | 388 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052.00 | 2 004.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 453.00 | 70 762.00 | | 151 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 421.00 | 150 102.00 | | 171 421.00 |
EA Autres dettes | 1 346 748.00 | 1 067 626.00 | | 1 346 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 675.00 | 1 290 494.00 | | 1 672 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 137.00 | 1 565 732.00 | | 2 061 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 118.00 | | 1 435 118.00 | 1 435 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 118.00 | | 1 435 118.00 | 1 435 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 932.00 | 84 804.00 | | 131 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 369.00 | 1 313 088.00 | | 1 451 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 144.00 | 1 097 161.00 | | 1 088 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 224.00 | 215 927.00 | | 363 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 941.00 | | 2 220.00 | 13 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | | 2 220.00 | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 028.00 | 3 588.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 3 588.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 782.00 | 1 215 782.00 | | 1 215 782.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 995.00 | 557 995.00 | | 557 995.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 622.00 | 1 669 622.00 | | 1 669 622.00 |