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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 897 417.00 | 174 155.00 | 723 263.00 | 897 417.00 |
040 Immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 457.00 | 174 155.00 | 742 303.00 | 916 457.00 |
060 Stock marchandises | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 834 288.00 | | 834 288.00 | 834 288.00 |
084 Disponibilités | 944 210.00 | | 944 210.00 | 944 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 830 279.00 | | 1 830 279.00 | 1 830 279.00 |
110 Total général Actif | 2 746 736.00 | 174 155.00 | 2 572 582.00 | 2 746 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 384 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 572 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
230 Autres produits | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
252 Charges sociales | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 915.00 | | | -103 915.00 |
280 Produits financiers | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 276 203.00 | | | 276 203.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 868.00 | | | 164 868.00 |