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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 315.00 | 2 180.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 13 095.00 | 20 035.00 | 33 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 651.00 | 13 411.00 | 26 239.00 | 39 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 227.00 | 16 003.00 | 188 224.00 | 204 227.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 176.00 | 16 003.00 | 382 172.00 | 398 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 827.00 | 29 415.00 | 408 412.00 | 437 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 22 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 726.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 241.00 | 18 390.00 | | 101 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 857.00 | 46 616.00 | | 127 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 170 745.00 | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 872.00 | 75 026.00 | | 128 872.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 14 904.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 554.00 | 274 347.00 | | 280 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 412.00 | 320 964.00 | | 408 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 554.00 | 274 348.00 | | 280 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 241 232.00 | | 1 241 232.00 | 1 241 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 777.00 | | 1 289 777.00 | 1 289 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 13 531.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 16 261.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -13 531.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 5 103.00 | | 31 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 954.00 | 840 294.00 | | 1 292 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 713.00 | 821 904.00 | | 1 191 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 241.00 | 18 390.00 | | 101 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127.00 | | 18 524.00 | 21 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | | 18 524.00 | 17 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 4 640.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 4 640.00 | | 8 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 204 228.00 | 204 228.00 | | 204 228.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 718.00 | 250 694.00 | 4 024.00 | 254 718.00 |
VW T.V.A. | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 555.00 | 280 555.00 | | 280 555.00 |