| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 231.00 | 90 675.00 | 41 556.00 | 132 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 600.00 | 90 675.00 | 148 925.00 | 239 600.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
CF Disponibilités | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 626.00 | | 543 626.00 | 543 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 226.00 | 90 675.00 | 692 551.00 | 783 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DH Report à nouveau | 287 486.00 | 120 715.00 | | 287 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 900.00 | 261 638.00 | | 248 900.00 |
DL TOTAL (I) | 544 771.00 | 384 553.00 | | 544 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 23 451.00 | | 45 875.00 |
EA Autres dettes | 101 905.00 | 99 760.00 | | 101 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 780.00 | 138 875.00 | | 147 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 551.00 | 523 428.00 | | 692 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 675.00 | | 2 399 675.00 | 2 399 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 675.00 | | 2 399 675.00 | 2 399 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 104.00 | 63 607.00 | | 99 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 675.00 | 2 495 600.00 | | 2 399 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 775.00 | 2 233 962.00 | | 2 150 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 900.00 | 261 638.00 | | 248 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 24 010.00 | | 66 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | 24 010.00 | | 66 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
VC Groupe et associés | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VI Groupe et associés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 131.00 | 279 131.00 | | 279 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |