| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 459.00 | 11 392.00 | 4 068.00 | 15 459.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 219.00 | 11 392.00 | 85 828.00 | 97 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 353 950.00 | | 353 950.00 | 353 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 203.00 | | 403 203.00 | 403 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 422.00 | 11 392.00 | 489 031.00 | 500 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 111.00 | 178 519.00 | | 186 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | 7 592.00 | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 246 986.00 | 196 111.00 | | 246 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 745.00 | 24 285.00 | | 14 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 237.00 | 20 924.00 | | 26 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 364.00 | 34 780.00 | | 153 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | 25 550.00 | | 43 619.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 8 231.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 045.00 | 113 771.00 | | 242 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 031.00 | 309 882.00 | | 489 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 539.00 | | 9 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082.00 | 539.00 | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 082.00 | -319.00 | | 9 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 3 921.00 | | 18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 781.00 | 302 442.00 | | 407 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 906.00 | 294 850.00 | | 356 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 875.00 | 7 592.00 | | 50 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 1 181.00 | 11 391.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 1 181.00 | 11 391.00 | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 48 422.00 | 10 000.00 | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |