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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 204.00 | 39 081.00 | 122.00 | 39 204.00 |
AP Constructions | 104 286.00 | 73 502.00 | 30 783.00 | 104 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 102.00 | 296 304.00 | 141 798.00 | 438 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268 145.00 | 2 444 576.00 | 823 568.00 | 3 268 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 738.00 | 2 853 465.00 | 1 069 273.00 | 3 922 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 806.00 | 3 871.00 | 170 934.00 | 174 806.00 |
BZ Autres créances | 567 330.00 | 1 000.00 | 566 330.00 | 567 330.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 111.00 | 4 871.00 | 741 239.00 | 746 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 849.00 | 2 858 336.00 | 1 810 512.00 | 4 668 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 001.00 | 1 002 001.00 | | 1 002 001.00 |
DH Report à nouveau | -180 792.00 | -8 882.00 | | -180 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 244.00 | -171 910.00 | | 220 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 452.00 | 821 208.00 | | 1 041 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 800.00 | 282 308.00 | | 398 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 666.00 | 212 467.00 | | 221 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 557.00 | | |
EA Autres dettes | | 323 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 467.00 | 852 984.00 | | 620 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 512.00 | 1 822 785.00 | | 1 810 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 203.00 | | 1 964 203.00 | 1 964 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 203.00 | | 1 964 203.00 | 1 964 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 675.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | -91 825.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 728.00 | 1 830 135.00 | | 1 976 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 483.00 | 2 002 045.00 | | 1 756 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 244.00 | -171 910.00 | | 220 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 790.00 | 396 675.00 | | 2 456 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 122.00 | 960.00 | | 38 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 668.00 | 395 715.00 | | 2 418 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 801.00 | 398 801.00 | | 398 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
UX Autres créances clients | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 136.00 | 742 136.00 | | 742 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 468.00 | 620 468.00 | | 620 468.00 |