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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 604.00 | 360 310.00 | 110 294.00 | 470 604.00 |
AN Terrains | 23 270 559.00 | 4 027 670.00 | 19 242 890.00 | 23 270 559.00 |
AP Constructions | 62 876 002.00 | 12 191 674.00 | 50 684 328.00 | 62 876 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588 564.00 | 9 436 985.00 | 18 151 579.00 | 27 588 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 310.00 | 33 717.00 | 68 593.00 | 102 310.00 |
AX Avances et acomptes | 466 969.00 | | 466 969.00 | 466 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 775 008.00 | 26 050 356.00 | 88 724 653.00 | 114 775 008.00 |
BT Marchandises | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 341.00 | | 2 459 341.00 | 2 459 341.00 |
BZ Autres créances | 783 001.00 | | 783 001.00 | 783 001.00 |
CF Disponibilités | 12 518 156.00 | | 12 518 156.00 | 12 518 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826 640.00 | | 15 826 640.00 | 15 826 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 841 648.00 | 26 050 356.00 | 104 791 293.00 | 130 841 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 903.00 | -7 948 751.00 | | -2 755 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313 651.00 | 5 192 848.00 | | 3 313 651.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757 748.00 | 9 444 097.00 | | 12 757 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 702 752.00 | 2 743 681.00 | | 3 702 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702 752.00 | 2 743 681.00 | | 3 702 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 684 033.00 | 86 962 592.00 | | 77 684 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931 662.00 | 8 851 948.00 | | 8 931 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 543.00 | 1 343 304.00 | | 1 159 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 475.00 | 689 492.00 | | 416 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 884.00 | 509 319.00 | | 138 884.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 7 340.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 330 793.00 | 98 363 995.00 | | 88 330 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 791 293.00 | 110 551 773.00 | | 104 791 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 809 941.00 | | 18 809 941.00 | 18 809 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 809 941.00 | | 18 809 941.00 | 18 809 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 882 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11 695.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 390.00 | 107 328.00 | | 155 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 393.00 | 119 023.00 | | 155 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 393.00 | 128 925.00 | | 155 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 393.00 | 128 925.00 | | 155 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 863.00 | 638 198.00 | | 352 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 037 861.00 | 21 159 679.00 | | 19 037 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 211.00 | 15 966 832.00 | | 15 724 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313 651.00 | 5 192 848.00 | | 3 313 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 796 452.00 | | 4 324 879.00 | 112 796 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346 321.00 | | 114 775 009.00 | 2 346 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 321.00 | | 114 304 405.00 | 2 346 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 604.00 | | | 470 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 325 848.00 | | 4 324 879.00 | 112 325 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955 916.00 | 3 869 051.00 | | 9 955 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 190.00 | 94 121.00 | | 266 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689 726.00 | 3 774 930.00 | | 9 689 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743 681.00 | 959 071.00 | | 2 743 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 681.00 | 959 071.00 | | 2 743 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 543.00 | 1 159 543.00 | | 1 159 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 341.00 | 2 459 341.00 | | 2 459 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 826.00 | 250 826.00 | | 250 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 433 208.00 | 8 888 889.00 | 35 555 556.00 | 77 433 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 931 662.00 | 8 931 662.00 | | 8 931 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |
VP Divers | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 342.00 | 3 242 342.00 | | 3 242 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 330 795.00 | 19 786 475.00 | 35 555 556.00 | 88 330 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |