| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 4 988.00 | 6 892.00 | 11 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 630.00 | 4 988.00 | 10 642.00 | 15 630.00 |
060 Stock marchandises | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
072 Créances – Autres | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
110 Total général Actif | 51 527.00 | 4 988.00 | 46 539.00 | 51 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 950.00 | 154 126.00 | | 163 950.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 295.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 955.00 | 154 422.00 | | 163 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 988.00 | 73 101.00 | | 80 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 907.00 | 7 875.00 | | 6 907.00 |
242 Autres charges externes. | 30 889.00 | 31 485.00 | | 30 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -249.00 | 961.00 | | -249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 371.00 | 31 654.00 | | 33 371.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | 11 221.00 | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | 1 500.00 | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 052.00 | 157 806.00 | | 171 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 097.00 | -3 384.00 | | -7 097.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | -66.00 | 2 221.00 | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 129.00 | -5 605.00 | | -7 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |