| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 3 516.00 | 4 594.00 | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 8 808.00 | 7 244.00 | 16 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 776.00 | 12 324.00 | 14 452.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 170.00 | | 358 170.00 | 358 170.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 367 209.00 | | 367 209.00 | 367 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 242.00 | | 781 242.00 | 781 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 018.00 | 12 324.00 | 795 694.00 | 808 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 811.00 | 22 454.00 | | 36 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 784.00 | 214 357.00 | | 103 784.00 |
DL TOTAL (I) | 480 595.00 | 516 811.00 | | 480 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 49 055.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 312.00 | 360 842.00 | | 275 312.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 100.00 | 410 174.00 | | 315 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 694.00 | 926 984.00 | | 795 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 352 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | 83 361.00 | | 36 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 685.00 | 1 959 174.00 | | 1 353 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 901.00 | 1 744 817.00 | | 1 249 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 784.00 | 214 357.00 | | 103 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 4 374.00 | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 225.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 3 149.00 | | 5 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 358 170.00 | 358 170.00 | | 358 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 647.00 | 416 647.00 | | 416 647.00 |
VW T.V.A. | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |