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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 813.00 | | 757 813.00 | 757 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 813.00 | | 757 813.00 | 757 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 095.00 | | 900 095.00 | 900 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 775.00 | -16 597.00 | | -60 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 384.00 | -44 178.00 | | 130 384.00 |
DL TOTAL (I) | 70 609.00 | -59 775.00 | | 70 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 341.00 | 1 144 340.00 | | 827 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 35 964.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 487.00 | 1 180 304.00 | | 829 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 095.00 | 1 120 529.00 | | 900 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 35 964.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 989.00 | 9 672.00 | | 27 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 966.00 | 53 850.00 | | 50 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 384.00 | -44 178.00 | | 130 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 632.00 | | | 941 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 632.00 | | | 941 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 341.00 | 827 341.00 | | 827 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 498.00 | 606 498.00 | | 606 498.00 |
VP Divers | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 951.00 | 626 951.00 | | 626 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 487.00 | 829 487.00 | | 829 487.00 |