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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 538.00 | 4 510.00 | 1 028.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 6 498.00 | 1 182.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 18 401.00 | 122 310.00 | 140 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 129.00 | 18 401.00 | 139 728.00 | 158 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 172.00 | 12 476.00 | | 22 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 9 696.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 35 099.00 | 29 872.00 | | 35 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 502.00 | 56 025.00 | | 42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 40 561.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 5 055.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 9 606.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 628.00 | 111 247.00 | | 104 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 728.00 | 141 119.00 | | 139 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 628.00 | 69 597.00 | | 104 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -1 238.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 048.00 | 159 418.00 | | 153 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 821.00 | 149 721.00 | | 147 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 9 696.00 | | 5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 140 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 20 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962.00 | 3 284.00 | 845.00 | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 3 284.00 | 845.00 | 15 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VP Divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |