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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 6 383.00 | 1 355.00 | 7 738.00 |
040 Immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 377.00 | 6 383.00 | 114 994.00 | 121 377.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
072 Créances – Autres | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
084 Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
110 Total général Actif | 155 453.00 | 6 383.00 | 149 070.00 | 155 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 349.00 | 65 256.00 | | 61 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 333.00 | 37 572.00 | | 37 333.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 759.00 | 102 834.00 | | 98 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 826.00 | 25 049.00 | | 30 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 4 098.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 895.00 | 47 076.00 | | 41 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 435.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 472.00 | 14 286.00 | | 3 472.00 |
252 Charges sociales | | 1 572.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 396.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 883.00 | 97 692.00 | | 82 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 876.00 | 5 141.00 | | 15 876.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 747.00 | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 410.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 246.00 | 2 984.00 | | 12 246.00 |