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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 13 595.00 | 4 784.00 | 18 379.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 734.00 | 13 595.00 | 5 139.00 | 18 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
084 Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
110 Total général Actif | 82 679.00 | 13 595.00 | 69 085.00 | 82 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 300.00 | | | 10 300.00 |