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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 9 102.00 | 9 853.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003.00 | 9 102.00 | 9 902.00 | 19 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 697.00 | 9 102.00 | 59 595.00 | 68 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896.00 | | 662.00 | 20 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 18 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | | 662.00 | 20 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 3 918.00 | 2 555.00 | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 3 918.00 | 2 555.00 | 7 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 037.00 | 7 988.00 | 49.00 | 8 037.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YT Sous‐traitance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 406.00 | | | 29 406.00 |