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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 523.00 | 28 452.00 | 83 071.00 | 111 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 593.00 | 28 452.00 | 176 141.00 | 204 593.00 |
060 Stock marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
110 Total général Actif | 222 888.00 | 28 452.00 | 194 435.00 | 222 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 159.00 | | | 278 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
230 Autres produits | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 483.00 | | | 288 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
252 Charges sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 278.00 | | | 17 278.00 |