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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 227.00 | 1 307.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 51 351.00 | 1 245.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 59 791.00 | 24 564.00 | 84 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 603.00 | 111 369.00 | 102 234.00 | 213 603.00 |
BN En cours de production de biens | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BT Marchandises | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 751.00 | 3 551.00 | 98 200.00 | 101 751.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 940.00 | 3 551.00 | 258 389.00 | 261 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 543.00 | 114 920.00 | 360 623.00 | 475 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 827.00 | | 15 770.00 | 199 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 213 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 136 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 534.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 708.00 | | 14 236.00 | 124 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 307.00 | 12 056.00 | 1 994.00 | 101 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 307.00 | 11 829.00 | 1 994.00 | 101 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 345.00 | 8 643.00 | 11 702.00 | 20 345.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 235.00 | 124 116.00 | 119.00 | 124 235.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 331.00 | 144 629.00 | 11 702.00 | 156 331.00 |