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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 9 405.00 | 46 569.00 | 55 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 104.00 | 9 405.00 | 58 699.00 | 68 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 995.00 | 59 958.00 | 105 036.00 | 164 995.00 |
BZ Autres créances | 1 191 521.00 | | 1 191 521.00 | 1 191 521.00 |
CF Disponibilités | 1 800 074.00 | | 1 800 074.00 | 1 800 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 214 426.00 | 59 958.00 | 3 154 468.00 | 3 214 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 530.00 | 69 363.00 | 3 213 166.00 | 3 282 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 495 345.00 | 331 992.00 | | 495 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 226.00 | 449 353.00 | | 829 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 170.00 | 809 945.00 | | 1 353 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 057.00 | 43 544.00 | | 489 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 928.00 | 331 387.00 | | 1 011 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 662.00 | 160 272.00 | | 313 662.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | 10 869.00 | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 996.00 | 546 073.00 | | 1 859 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 166.00 | 1 356 018.00 | | 3 213 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 928.00 | 1 011 928.00 | | 1 011 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 661.00 | 313 661.00 | | 313 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 057.00 | 489 057.00 | | 489 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 515.00 | 906 515.00 | 450 000.00 | 1 356 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 645.00 | 906 515.00 | 462 130.00 | 1 368 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 624.00 | 1 837 624.00 | | 1 837 624.00 |