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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 693.00 | 52.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 4 949.00 | 868.00 | 5 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270.00 | 7 642.00 | 20 628.00 | 28 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 588.00 | | 108 588.00 | 108 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 859.00 | 7 642.00 | 129 216.00 | 136 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
DH Report à nouveau | -50 377.00 | -48 947.00 | | -50 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 473.00 | -1 430.00 | | -13 473.00 |
DL TOTAL (I) | -33 926.00 | -20 453.00 | | -33 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 955.00 | 17 929.00 | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 12 911.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 903.00 | 107 906.00 | | 140 903.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 8 369.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 142.00 | 147 115.00 | | 163 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 216.00 | 126 662.00 | | 129 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 142.00 | 147 115.00 | | 163 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 221.00 | 7 582.00 | | 10 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 956.00 | | 537 956.00 | 537 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 956.00 | | 537 956.00 | 537 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | 6 613.00 | | 6 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 351.00 | 1 276.00 | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 885.00 | 7 889.00 | | 12 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 885.00 | -7 420.00 | | -12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 980.00 | 611 874.00 | | 567 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 453.00 | 613 304.00 | | 581 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 473.00 | -1 430.00 | | -13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 712.00 | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 711.00 | 8 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 548.00 | 11 806.00 | 33 712.00 | 29 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | 11 806.00 | 33 712.00 | 29 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |