| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 212.00 | 19 946.00 | 31 266.00 | 51 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 122.00 | 27 856.00 | 35 266.00 | 63 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 680.00 | 15 916.00 | 434 764.00 | 450 680.00 |
BZ Autres créances | 435 851.00 | | 435 851.00 | 435 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 049.00 | 15 916.00 | 1 055 133.00 | 1 071 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 171.00 | 43 772.00 | 1 090 399.00 | 1 134 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 226.00 | 271 907.00 | | 353 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 214.00 | 121 319.00 | | 161 214.00 |
DL TOTAL (I) | 624 440.00 | 503 226.00 | | 624 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 571.00 | 36 616.00 | | 26 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 28 630.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 919.00 | 477 893.00 | | 354 919.00 |
EA Autres dettes | 72 727.00 | 41 914.00 | | 72 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 959.00 | 586 715.00 | | 465 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 399.00 | 1 089 940.00 | | 1 090 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 423.00 | 556 422.00 | | 448 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 831.00 | | 3 797.00 | 63 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 63 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 51 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 3 797.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 507.00 | 7 978.00 | 1 628.00 | 21 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 1 582.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 6 396.00 | 1 628.00 | 15 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | 5 536.00 | 633.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 5 536.00 | 633.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | 5 536.00 | 633.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 605.00 | 416 605.00 | | 416 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 289 839.00 | 289 839.00 | | 289 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 9 021.00 | 17 536.00 | 26 556.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VP Divers | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 568.00 | 892 568.00 | | 892 568.00 |
VW T.V.A. | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 959.00 | 448 423.00 | 17 536.00 | 465 959.00 |