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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
BZ Autres créances | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CF Disponibilités | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 903.00 | | 433 903.00 | 433 903.00 |
CU Autres participations | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 4 608.00 | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 115 340.00 | 87 563.00 | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 757.00 | 29 238.00 | | 51 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532.00 | 1 022.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 334 380.00 | 282 113.00 | | 334 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 010.00 | 74 110.00 | | 60 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 693.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 062.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 1 207.00 | | 37 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 523.00 | 77 087.00 | | 99 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 903.00 | 359 200.00 | | 433 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 626.00 | 17 921.00 | | 54 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | -1 639.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 379.00 | 32 747.00 | | 55 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 3 508.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 757.00 | 29 238.00 | | 51 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | 510.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 510.00 | | 1 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VC Groupe et associés | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 167.00 | 14 270.00 | 44 897.00 | 59 167.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 523.00 | 54 626.00 | 44 897.00 | 99 523.00 |