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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 436 864.00 | | 1 436 864.00 | 1 436 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 436 864.00 | | 1 436 864.00 | 1 436 864.00 |
072 Créances – Autres | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
084 Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
110 Total général Actif | 1 515 532.00 | | 1 515 532.00 | 1 515 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 605 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -301 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 515 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
280 Produits financiers | 501 103.00 | | | 501 103.00 |
294 Charges financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 894.00 | | | 478 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 436 864.00 | | | 1 436 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 757.00 | | | 3 757.00 |