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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 675 289.00 | | 675 289.00 | 675 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 492.00 | | 682 492.00 | 682 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 470.00 | | 709 470.00 | 709 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 629 268.00 | | | 629 268.00 |
DH Report à nouveau | | 599 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 287.00 | 29 589.00 | | 69 287.00 |
DL TOTAL (I) | 699 655.00 | 630 368.00 | | 699 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 262.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 814.00 | 262.00 | | 9 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 470.00 | 630 630.00 | | 709 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 814.00 | 262.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 581.00 | | 2 428.00 | 123 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 031.00 | | 26 978.00 | 99 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 031.00 | | 26 978.00 | 99 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 581.00 | | 2 428.00 | 123 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 103.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | 448.00 | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | 448.00 | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136.00 | 193.00 | | 136.00 |