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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
BT Marchandises | 2 021 042.00 | | 2 021 042.00 | 2 021 042.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 504.00 | | 2 109 504.00 | 2 109 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 504.00 | | 2 109 504.00 | 2 109 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -108 375.00 | -74 807.00 | | -108 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | -33 567.00 | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | -111 658.00 | -106 275.00 | | -111 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 738.00 | 1 252 481.00 | | 1 251 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 752.00 | 755 752.00 | | 756 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 392.00 | | 155 171.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | 48 000.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 162.00 | 2 211 625.00 | | 2 221 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 504.00 | 2 105 350.00 | | 2 109 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 162.00 | 1 662 625.00 | | 2 221 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 738.00 | 1 252 481.00 | | 1 251 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 738.00 | 1 251 738.00 | | 1 251 738.00 |
VI Groupe et associés | 756 752.00 | 756 752.00 | | 756 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 162.00 | 2 221 162.00 | | 2 221 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 774.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 849.00 | 1 538.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 2 926.00 | | 3 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464.00 | 19.00 | | 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 2 438.00 | | 2 339.00 |