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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 434.00 | 8 060.00 | 5 373.00 | 13 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 8 819.00 | 6 452.00 | 15 271.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 224.00 | 16 879.00 | 69 345.00 | 86 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
110 Total général Actif | 100 276.00 | 16 879.00 | 83 397.00 | 100 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 715.00 | 231 543.00 | | 203 715.00 |
230 Autres produits | | 392.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 715.00 | 231 935.00 | | 203 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 419.00 | 144 290.00 | | 130 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 1 374.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 226.00 | 2 041.00 | | 2 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 303.00 | 23 280.00 | | 21 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 399.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 773.00 | 31 854.00 | | 28 773.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | 14 838.00 | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | 5 667.00 | | 5 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 842.00 | 225 943.00 | | 202 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 873.00 | 5 992.00 | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 369.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 190.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31.00 | 5 134.00 | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |