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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 275.00 | 116 927.00 | 19 347.00 | 136 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 275.00 | 116 927.00 | 90 347.00 | 207 275.00 |
060 Stock marchandises | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
072 Créances – Autres | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
084 Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 301.00 | | 283 301.00 | 283 301.00 |
110 Total général Actif | 490 576.00 | 116 927.00 | 373 648.00 | 490 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 039 857.00 | 1 180 199.00 | | 1 039 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 136.00 | 3 208.00 | | 3 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
230 Autres produits | 18 643.00 | 484.00 | | 18 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 636.00 | 1 183 891.00 | | 1 061 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 739.00 | 810 623.00 | | 698 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 029.00 | 38 958.00 | | 50 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 98.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 69 462.00 | 69 212.00 | | 69 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 7 451.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 540.00 | 91 911.00 | | 80 540.00 |
252 Charges sociales | 31 225.00 | 30 744.00 | | 31 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 1 675.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 18 834.00 | 17 992.00 | | 18 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 355.00 | 1 068 665.00 | | 956 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 281.00 | 115 227.00 | | 105 281.00 |
280 Produits financiers | | 407.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 139.00 | 5 142.00 | | 10 139.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 1 458.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 402.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | 28 006.00 | | 27 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 648.00 | 89 503.00 | | 87 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |