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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 2 118.00 | 1 883.00 | 4 001.00 |
040 Immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 980.00 | 2 118.00 | 7 862.00 | 9 980.00 |
060 Stock marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | 2 500.00 | 563.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 39 313.00 | 16 580.00 | 22 733.00 | 39 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
084 Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 843.00 | 19 080.00 | 53 763.00 | 72 843.00 |
110 Total général Actif | 82 823.00 | 21 198.00 | 61 625.00 | 82 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398.00 | 6 000.00 | | 1 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 700.00 | 119 042.00 | | 58 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
230 Autres produits | 12 960.00 | 2 794.00 | | 12 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 394.00 | 127 836.00 | | 85 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 6 000.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -939.00 | | | -939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 49 761.00 | 44 136.00 | | 49 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 322.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 720.00 | 52 251.00 | | 14 720.00 |
252 Charges sociales | 6 866.00 | 19 450.00 | | 6 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 509.00 | 123 186.00 | | 73 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 885.00 | 4 650.00 | | 11 885.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 38.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | | 2 624.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 969.00 | 1 734.00 | | 11 969.00 |