| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 388.00 | 3 234.00 | 2 154.00 | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 12 023.00 | 4 177.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 37 444.00 | 48 311.00 | 85 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 392.00 | 52 701.00 | 56 691.00 | 109 392.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 599.00 | 52 701.00 | 65 898.00 | 118 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 390.00 | 3 999.00 | | 14 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 10 392.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 23 228.00 | 17 690.00 | | 23 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | 30 650.00 | | 22 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 4 898.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 305.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 370.00 | 23 077.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 670.00 | 65 930.00 | | 42 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 898.00 | 83 620.00 | | 65 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190.00 | 43 450.00 | | 20 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 2 362.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 162.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 010.00 | 198 934.00 | | 185 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 473.00 | 188 542.00 | | 179 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 10 392.00 | | 5 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816.00 | 3 266.00 | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 841.00 | | 1 551.00 | 107 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | | 1 551.00 | 100 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 13 308.00 | | 39 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | 1 078.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | 12 230.00 | | 37 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 891.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 4 470.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 17 233.00 | 21 513.00 | | 17 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 888.00 | 14 664.00 | | 14 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 262.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 2 153.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 726.00 | 13 034.00 | | 12 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 741.00 | 8 840.00 | | 11 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 009.00 | 40 647.00 | | 37 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |