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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CF Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 155.00 | | | -59 155.00 |
DL TOTAL (I) | -24 813.00 | | | -24 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 305.00 | | 486 305.00 | 486 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 305.00 | | 486 305.00 | 486 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 460.00 | | | -70 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 562.00 | | | 520 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 717.00 | | | 579 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 155.00 | | | -59 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
UX Autres créances clients | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
VW T.V.A. | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 044.00 | | | 95 044.00 |