| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 207.00 | 20 023.00 | 5 184.00 | 25 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 301.00 | 5 857.00 | 9 444.00 | 15 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 627.00 | 133 913.00 | 4 714.00 | 138 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 293.00 | 79 290.00 | 43 002.00 | 122 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 163.00 | 239 085.00 | 89 077.00 | 328 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 456.00 | | 8 457.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 506.00 | 96 644.00 | 727 861.00 | 824 506.00 |
BZ Autres créances | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CF Disponibilités | 617 938.00 | | 617 938.00 | 617 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 468.00 | 96 644.00 | 1 904 824.00 | 2 001 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 631.00 | 335 729.00 | 1 993 902.00 | 2 329 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 243.00 | 854 026.00 | | 738 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 857.00 | 284 216.00 | | 247 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 100.00 | 1 248 243.00 | | 1 096 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 28 399.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 555.00 | 629 988.00 | | 786 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 112 910.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 73 058.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 799.00 | 847 009.00 | | 897 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 902.00 | 2 095 254.00 | | 1 993 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 801.00 | 845 866.00 | | 897 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 556.00 | 786 556.00 | | 786 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
UX Autres créances clients | 533 262.00 | 533 262.00 | | 533 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 245.00 | 291 245.00 | | 291 245.00 |
VB T. V. A. | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 764.00 | 927 130.00 | 23 733.00 | 958 764.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 802.00 | 897 802.00 | | 897 802.00 |