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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 787.00 | 1 889 824.00 | 58 963.00 | 1 948 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 283.00 | 1 889 824.00 | 182 459.00 | 2 072 283.00 |
CU Autres participations | 1 948 787.00 | 1 889 824.00 | 58 963.00 | 1 948 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 075.00 | -32 620.00 | | 154 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 638.00 | 236 695.00 | | -1 607 638.00 |
DK Provisions réglementées | 26 119.00 | 14 326.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | -877 444.00 | 718 401.00 | | -877 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 746.00 | 600 878.00 | | 559 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 935.00 | 696 322.00 | | 434 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 997.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 081.00 | 10 181.00 | | 39 081.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 43 286.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 904.00 | 1 351 664.00 | | 1 059 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 459.00 | 2 070 065.00 | | 182 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 158.00 | 847 356.00 | | 500 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 889 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | 11 793.00 | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 599.00 | -11 793.00 | | -22 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 000.00 | 368 200.00 | | 455 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 639.00 | 131 505.00 | | 2 062 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 638.00 | 236 695.00 | | -1 607 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 731.00 | | | 2 039 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 944.00 | 1 948 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 944.00 | 1 948 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 731.00 | | | 2 039 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 326.00 | 11 793.00 | | 14 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 889 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | 1 901 617.00 | | 14 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 889 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 061.00 | | 294 061.00 | 294 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
VI Groupe et associés | 434 935.00 | 434 935.00 | | 434 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 904.00 | 500 158.00 | 559 746.00 | 1 059 904.00 |