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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 2 806.00 | 8 055.00 | 10 861.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 989.00 | 2 806.00 | 68 183.00 | 70 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
110 Total général Actif | 133 655.00 | 2 806.00 | 130 849.00 | 133 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 906.00 | 108 683.00 | | 123 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 367.00 | 3 828.00 | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 275.00 | 112 515.00 | | 127 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -29.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 277.00 | 32 872.00 | | 18 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | -4 613.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 62 261.00 | 41 312.00 | | 62 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 467.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 600.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | 8 164.00 | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | 709.00 | | 1 623.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 138.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 998.00 | 97 618.00 | | 113 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 276.00 | 14 897.00 | | 13 276.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 750.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 470.00 | 14 147.00 | | 12 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 118.00 | | | 13 118.00 |