| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 026.00 | 151 316.00 | 42 710.00 | 194 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 099.00 | 123 351.00 | 126 748.00 | 250 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 235.00 | 294 322.00 | 524 913.00 | 819 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
BZ Autres créances | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
CF Disponibilités | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 646.00 | | 537 646.00 | 537 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 881.00 | 294 322.00 | 1 062 559.00 | 1 356 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 62 495.00 | 221 427.00 | | 62 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 927.00 | -158 933.00 | | -117 927.00 |
DK Provisions réglementées | 6 202.00 | 5 215.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 192 770.00 | 309 710.00 | | 192 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 293.00 | 730 511.00 | | 634 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 792.00 | 70 866.00 | | 110 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 21 182.00 | | 52 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 636.00 | 65 195.00 | | 72 636.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 789.00 | 887 993.00 | | 869 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 559.00 | 1 197 703.00 | | 1 062 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | 1 063.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 063.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -1 063.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 191.00 | -1 872.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 271.00 | 1 104 409.00 | | 1 315 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 198.00 | 1 263 341.00 | | 1 433 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 927.00 | -158 933.00 | | -117 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 945.00 | | 5 290.00 | 813 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 835.00 | | 5 290.00 | 438 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 455.00 | | | 265 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 958.00 | 49 364.00 | | 244 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 303.00 | 49 364.00 | | 225 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 215.00 | 987.00 | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 987.00 | | 5 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 293.00 | 145 366.00 | 455 146.00 | 634 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 568.00 | 361 180.00 | 2 388.00 | 363 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 789.00 | 380 862.00 | 455 146.00 | 869 789.00 |