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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144.00 | 1 129.00 | 15.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 168.00 | 15 979.00 | 213 189.00 | 229 168.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 320 575.00 | | 320 575.00 | 320 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 872.00 | 15 979.00 | 907 893.00 | 923 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 017.00 | 17 108.00 | 907 909.00 | 925 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 95 818.00 | 96 000.00 | | 95 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 825.00 | 332 354.00 | | 341 825.00 |
DL TOTAL (I) | 701 643.00 | 692 354.00 | | 701 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 565.00 | 121 779.00 | | 150 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | 36 453.00 | | 43 801.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | 417.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 266.00 | 162 165.00 | | 206 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 909.00 | 854 519.00 | | 907 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 10 819.00 | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 10 819.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 10 819.00 | | 5 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
VW T.V.A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |