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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 535.00 | 32 710.00 | 32 825.00 | 65 535.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 854.00 | 1 847.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 837.00 | 341 606.00 | 110 231.00 | 451 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 556.00 | 39 643.00 | 913.00 | 40 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 961.00 | 1 148 274.00 | 186 687.00 | 1 334 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
BN En cours de production de biens | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 228.00 | 31 400.00 | 713 828.00 | 745 228.00 |
BZ Autres créances | 357 056.00 | 83 711.00 | 273 345.00 | 357 056.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 297.00 | 115 111.00 | 1 460 185.00 | 1 575 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 258.00 | 1 263 385.00 | 1 646 873.00 | 2 910 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 768 963.00 | 733 461.00 | 35 502.00 | 768 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 134.00 | | | 273 134.00 |
DH Report à nouveau | -851 197.00 | | | -851 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
DL TOTAL (I) | -138 320.00 | | | -138 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 391.00 | | | 380 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 170.00 | | | 835 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 193.00 | | | 1 785 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 873.00 | | | 1 646 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 760.00 | | | 1 476 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
FD Production vendue biens | 50 031.00 | 29 000.00 | 79 031.00 | 50 031.00 |
FG Production vendue services | 564 363.00 | | 564 363.00 | 564 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 990.00 | 29 000.00 | 651 990.00 | 622 990.00 |
FM Production stockée | | | 278 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 265.00 | | | -109 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 870.00 | | | 1 325 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 127.00 | | | 1 086 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 171.00 | | 108 102.00 | 1 232 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 963.00 | | | 768 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 1 334 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 495 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 598.00 | | 1 062.00 | 65 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 239.00 | | 107 040.00 | 392 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 037.00 | 243 915.00 | 4 718.00 | 558 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 158.00 | 153 801.00 | | 347 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 389.00 | 3 853.00 | 532.00 | 29 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 490.00 | 86 261.00 | 4 186.00 | 181 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 528.00 | | 136 025.00 | 368 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 731.00 | | 60 194.00 | 178 731.00 |
6T Sur comptes clients | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 370.00 | | 196 219.00 | 662 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 370.00 | | 196 219.00 | 662 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 170.00 | 835 170.00 | | 835 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 190.00 | 54 867.00 | 132 323.00 | 187 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 710 594.00 | 710 594.00 | | 710 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VB T. V. A. | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 011.00 | 40 511.00 | 82 500.00 | 123 011.00 |
VI Groupe et associés | 380 391.00 | 380 391.00 | | 380 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 386.00 | 1 105 016.00 | 5 370.00 | 1 110 386.00 |
VW T.V.A. | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 583.00 | 1 476 760.00 | 214 823.00 | 1 691 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
ST Autres comptes | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YT Sous‐traitance | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 658.00 | | | 437 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |