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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 579.00 | 42 076.00 | 42 503.00 | 84 579.00 |
040 Immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 073.00 | 42 076.00 | 72 997.00 | 115 073.00 |
060 Stock marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
110 Total général Actif | 128 142.00 | 42 076.00 | 86 066.00 | 128 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 551.00 | 121 915.00 | | 134 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 1 945.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 858.00 | 123 860.00 | | 137 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 145.00 | 53 756.00 | | 61 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | 991.00 | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 35 950.00 | 39 844.00 | | 35 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 649.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 266.00 | 6 642.00 | | 15 266.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | 2 447.00 | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 146.00 | 13 778.00 | | 14 146.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 575.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 716.00 | 120 682.00 | | 135 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 142.00 | 3 179.00 | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 162.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -728.00 | 264.00 | | -728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | 1 753.00 | | 1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |