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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 256.00 | 283 410.00 | 200 846.00 | 484 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 226.00 | 286 380.00 | 200 846.00 | 487 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 330 862.00 | | 330 862.00 | 330 862.00 |
CF Disponibilités | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 233.00 | | 539 233.00 | 539 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 459.00 | 286 380.00 | 740 078.00 | 1 026 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 688.00 | 84 454.00 | | 134 688.00 |
DH Report à nouveau | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 314.00 | 50 234.00 | | 75 314.00 |
DL TOTAL (I) | 365 789.00 | 290 475.00 | | 365 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106.00 | 230 162.00 | | 138 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 7 441.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 551.00 | 175 489.00 | | 81 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 530.00 | 140 546.00 | | 153 530.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 745.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 289.00 | 597 108.00 | | 374 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 078.00 | 887 583.00 | | 740 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 723.00 | | 5 502.00 | 481 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 723.00 | | 5 502.00 | 481 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 757.00 | 94 622.00 | | 191 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 757.00 | 94 622.00 | | 191 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 105.00 | 99 625.00 | 38 480.00 | 138 105.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 862.00 | 330 862.00 | | 330 862.00 |
VW T.V.A. | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 288.00 | 335 808.00 | 38 480.00 | 374 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |