| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 641.00 | 9 243.00 | 5 398.00 | 14 641.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 838.00 | 20 757.00 | 10 081.00 | 30 838.00 |
060 Stock marchandises | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
072 Créances – Autres | 184 974.00 | | 184 974.00 | 184 974.00 |
084 Disponibilités | 416 178.00 | | 416 178.00 | 416 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 703.00 | | 941 703.00 | 941 703.00 |
110 Total général Actif | 972 541.00 | 20 757.00 | 951 783.00 | 972 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152 940.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |